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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 499.00 | 2 014.00 | 1 485.00 | 3 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 2 028.00 | 2 772.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 737.00 | 74 019.00 | 27 718.00 | 101 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 557.00 | 25 361.00 | 27 196.00 | 52 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 919.00 | 103 900.00 | 61 019.00 | 164 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BP En cours de production de services | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CF Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 737.00 | 103 900.00 | 226 837.00 | 330 737.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
DH Report à nouveau | -8 305.00 | | | -8 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 512.00 | | | -25 512.00 |
DL TOTAL (I) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 837.00 | | | 226 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 608.00 | | | 168 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 491 299.00 | | 491 299.00 | 491 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 299.00 | | 496 299.00 | 496 299.00 |
FM Production stockée | | | 27 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 472.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 114.00 | | | 527 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 626.00 | | | 552 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 512.00 | | | -25 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 614.00 | | 22 815.00 | 142 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 164 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 159 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 045.00 | | 22 559.00 | 137 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 256.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 938.00 | 24 472.00 | 510.00 | 79 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 314.00 | 700.00 | | 1 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 145.00 | 23 773.00 | 510.00 | 78 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 574.00 | 18 095.00 | 26 479.00 | 44 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849.00 | 60 166.00 | 1 682.00 | 61 849.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 087.00 | 168 608.00 | 26 479.00 | 195 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YT Sous‐traitance | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 740.00 | | | 247 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |