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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 2 523.00 | 97.00 | 2 621.00 |
BF Prêts | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 103.00 | 15 619.00 | 40 484.00 | 56 103.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | 20 760.00 | 242.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 972.00 | 20 760.00 | 19 212.00 | 39 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 075.00 | 36 378.00 | 59 697.00 | 96 075.00 |
CU Autres participations | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | 2 533.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 55 818.00 | 51 530.00 | | 55 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 2 685.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | 1 303.00 | | 919.00 |
EA Autres dettes | | 1 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 878.00 | 6 610.00 | | 3 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 697.00 | 58 140.00 | | 59 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 103.00 | | 10 000.00 | 46 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 482.00 | | 10 000.00 | 43 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 127.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 127.00 | | 2 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |