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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 611.00 | 3 715.00 | 896.00 | 4 611.00 |
BF Prêts | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 093.00 | 16 811.00 | 56 283.00 | 73 093.00 |
BZ Autres créances | 21 181.00 | 20 760.00 | 421.00 | 21 181.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 587.00 | 20 760.00 | 4 827.00 | 25 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 680.00 | 37 570.00 | 61 110.00 | 98 680.00 |
CU Autres participations | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DH Report à nouveau | 11 457.00 | 9 213.00 | | 11 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795.00 | 2 244.00 | | -795.00 |
DL TOTAL (I) | 59 658.00 | 60 453.00 | | 59 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 1 029.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452.00 | 2 009.00 | | 1 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 110.00 | 62 462.00 | | 61 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452.00 | 2 009.00 | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 963.00 | | 1 131.00 | 71 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | 1 131.00 | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 491.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 491.00 | | 3 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UP Prêts | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |