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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 3 225.00 | 256.00 | 3 480.00 |
BF Prêts | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 963.00 | 16 320.00 | 55 643.00 | 71 963.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | 20 760.00 | 161.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 579.00 | 20 760.00 | 6 819.00 | 27 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 541.00 | 37 080.00 | 62 462.00 | 99 541.00 |
CU Autres participations | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DH Report à nouveau | 9 213.00 | 8 637.00 | | 9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244.00 | 576.00 | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 60 453.00 | 58 209.00 | | 60 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 114.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009.00 | 1 094.00 | | 2 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 462.00 | 59 303.00 | | 62 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009.00 | 1 094.00 | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938.00 | 287.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 287.00 | | 2 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UP Prêts | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |