| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 2 938.00 | 543.00 | 3 480.00 |
BF Prêts | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 963.00 | 16 033.00 | 55 930.00 | 71 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 257.00 | 20 760.00 | 498.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 133.00 | 20 760.00 | 3 373.00 | 24 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 095.00 | 36 793.00 | 59 303.00 | 96 095.00 |
CU Autres participations | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DH Report à nouveau | 8 637.00 | 6 822.00 | | 8 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 1 815.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 58 209.00 | 57 633.00 | | 58 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 960.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 203.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094.00 | 2 505.00 | | 1 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 303.00 | 60 138.00 | | 59 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094.00 | 2 505.00 | | 1 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 963.00 | | 5 000.00 | 66 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 482.00 | | 5 000.00 | 63 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 287.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 287.00 | | 2 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UP Prêts | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |