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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 280.00 | 34 632.00 | 15 648.00 | 50 280.00 |
AH Fonds commercial | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 019.00 | 50 343.00 | 9 676.00 | 60 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 932.00 | 106 254.00 | 173 678.00 | 279 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 844.00 | 212 029.00 | 497 815.00 | 709 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 817.00 | 4 267.00 | 452 550.00 | 456 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 717.00 | | 647 717.00 | 647 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 195.00 | 4 202.00 | 159 993.00 | 164 195.00 |
BZ Autres créances | 211 093.00 | | 211 093.00 | 211 093.00 |
CF Disponibilités | 1 245 476.00 | | 1 245 476.00 | 1 245 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 397.00 | 8 469.00 | 2 766 928.00 | 2 775 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 241.00 | 220 498.00 | 3 264 743.00 | 3 485 241.00 |
CU Autres participations | 5 801.00 | 5 800.00 | 1.00 | 5 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 451.00 | 1 843 451.00 | | 1 843 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 101.00 | 412 067.00 | | 190 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 447.00 | -221 966.00 | | -443 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 315.00 | 16 594.00 | | 12 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 461.00 | 2 108 187.00 | | 1 660 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 980.00 | 907 535.00 | | 934 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 739.00 | 82 286.00 | | 88 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 478.00 | 282 981.00 | | 347 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 295.00 | 126 684.00 | | 152 295.00 |
EA Autres dettes | 80 790.00 | 88 422.00 | | 80 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 282.00 | 1 489 575.00 | | 1 604 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 743.00 | 3 597 762.00 | | 3 264 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 220.00 | 1 379 065.00 | | 781 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 787.00 | | 427 432.00 | 314 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 57 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 376.00 | 709 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 376.00 | 400 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 080.00 | | 190 432.00 | 62 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 170.00 | | 224 457.00 | 198 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 538.00 | | 12 543.00 | 54 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 731.00 | 56 159.00 | 14 661.00 | 149 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 410.00 | 6 222.00 | | 28 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 321.00 | 49 937.00 | 14 661.00 | 121 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | 105 000.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 262.00 | 503.00 | 3 498.00 | 7 262.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 762.00 | 21 005.00 | 3 498.00 | 11 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762.00 | 21 005.00 | 3 498.00 | 11 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 705.00 | 3 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 739.00 | 2 520.00 | 86 219.00 | 88 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 478.00 | 347 478.00 | | 347 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
UX Autres créances clients | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
VB T. V. A. | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VC Groupe et associés | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 980.00 | 198 137.00 | 672 078.00 | 934 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 409.00 | | | 239 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
VP Divers | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 059.00 | 476 059.00 | | 476 059.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 282.00 | 781 220.00 | 758 297.00 | 1 604 282.00 |