| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 663.00 | 78 465.00 | 20 198.00 | 98 663.00 |
AH Fonds commercial | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 100.00 | 57 766.00 | 5 335.00 | 63 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 266.00 | 265 154.00 | 235 112.00 | 500 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 400.00 | 401 385.00 | 467 016.00 | 868 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 154.00 | 25 780.00 | 209 375.00 | 235 154.00 |
BN En cours de production de biens | 78 514.00 | 9 650.00 | 68 864.00 | 78 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 846.00 | 49 173.00 | 256 673.00 | 305 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 692.00 | | 486 692.00 | 486 692.00 |
BZ Autres créances | 413 229.00 | | 413 229.00 | 413 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 292.00 | | 121 292.00 | 121 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 761.00 | 84 602.00 | 1 600 158.00 | 1 684 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 161.00 | 485 987.00 | 2 067 174.00 | 2 553 161.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 556.00 | 724 159.00 | | 401 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 812.00 | -322 603.00 | | -255 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 564.00 | 480 133.00 | | 220 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 732.00 | 666 574.00 | | 638 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 071.00 | 97 044.00 | | 264 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 103.00 | 47 096.00 | | 49 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 136.00 | 527 114.00 | | 644 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 270.00 | 228 987.00 | | 175 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 75 290.00 | 113 854.00 | | 75 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 610.00 | 1 680 669.00 | | 1 846 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 174.00 | 2 160 802.00 | | 2 067 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 071.00 | | | 264 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 041.00 | | 27 453.00 | 860 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 484.00 | 20 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 094.00 | 868 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 284 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 563 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 837.00 | | 8 390.00 | 277 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 877.00 | | 9 729.00 | 560 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 327.00 | | 9 334.00 | 21 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 579.00 | 78 803.00 | 5 997.00 | 328 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 815.00 | 15 942.00 | 292.00 | 62 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 765.00 | 62 861.00 | 5 706.00 | 265 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 15 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 145 432.00 | 84 602.00 | 145 432.00 | 145 432.00 |
6T Sur comptes clients | 4 371.00 | | 57 244.00 | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 802.00 | 84 602.00 | 223 476.00 | 149 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 802.00 | 84 602.00 | 223 476.00 | 149 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 602.00 | 149 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 136.00 | 644 136.00 | | 644 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 482 559.00 | 482 559.00 | | 482 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
VC Groupe et associés | 147 338.00 | 147 338.00 | | 147 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 874.00 | 345 364.00 | 292 510.00 | 637 874.00 |
VI Groupe et associés | 167 027.00 | 167 027.00 | | 167 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 817.00 | 915 255.00 | 19 562.00 | 934 817.00 |
VW T.V.A. | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 506.00 | 1 407 952.00 | 389 554.00 | 1 797 506.00 |