| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 169.00 | 57 163.00 | 59 005.00 | 116 169.00 |
AH Fonds commercial | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 633.00 | 57 350.00 | 13 283.00 | 70 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 980.00 | 349 140.00 | 182 840.00 | 531 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 350.00 | 463 654.00 | 766 696.00 | 1 230 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 897.00 | 10 997.00 | 312 900.00 | 323 897.00 |
BN En cours de production de biens | 42 335.00 | 2 094.00 | 40 241.00 | 42 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 642.00 | 27 684.00 | 402 958.00 | 430 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 796.00 | | 334 796.00 | 334 796.00 |
BZ Autres créances | 315 364.00 | | 315 364.00 | 315 364.00 |
CF Disponibilités | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 031.00 | 40 775.00 | 1 651 256.00 | 1 692 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 381.00 | 504 428.00 | 2 417 952.00 | 2 922 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 289 817.00 | | 289 817.00 | 289 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 111.00 | 1 119 883.00 | | 693 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | -426 771.00 | | 44 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 847 857.00 | 794 047.00 | | 847 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 065.00 | 766 808.00 | | 740 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 133.00 | 75 170.00 | | 52 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 001.00 | 24 949.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 073.00 | 497 509.00 | | 500 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 950.00 | 209 450.00 | | 232 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 36 866.00 | 58 503.00 | | 36 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 095.00 | 1 636 027.00 | | 1 570 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 952.00 | 2 430 074.00 | | 2 417 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 709.00 | 1 172 699.00 | | 989 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 465 400.00 | 566 322.00 | 3 031 722.00 | 2 465 400.00 |
FG Production vendue services | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 490.00 | 566 322.00 | 3 098 812.00 | 2 532 490.00 |
FM Production stockée | | | 82 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 775.00 | |
GE Autres charges | | | 44 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 927.00 | 885.00 | | 8 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 763.00 | 885.00 | | 17 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 545.00 | 17 757.00 | | 13 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 709.00 | 31.00 | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 254.00 | 17 788.00 | | 17 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -16 903.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 543.00 | -52 106.00 | | -53 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 929.00 | 2 141 062.00 | | 3 461 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 692.00 | 2 567 834.00 | | 3 417 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 238.00 | -426 771.00 | | 44 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 352.00 | | 186 887.00 | 1 176 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | 3 501.00 | 318 170.00 | 13 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 103.00 | 70 786.00 | 1 230 350.00 | 62 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 40 088.00 | 309 567.00 | 7 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 150.00 | 27 197.00 | 602 613.00 | 41 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 245.00 | | 66 615.00 | 290 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 520.00 | | 100 440.00 | 570 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 587.00 | | 19 832.00 | 315 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 849.00 | 60 881.00 | 67 077.00 | 469 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 339.00 | 6 912.00 | 40 088.00 | 90 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 510.00 | 53 969.00 | 26 989.00 | 379 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 15 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 52 068.00 | 40 775.00 | 67 089.00 | 52 068.00 |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | | 62 255.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 079.00 | 40 775.00 | 150 144.00 | 57 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 079.00 | 40 775.00 | 150 144.00 | 57 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 775.00 | 57 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 073.00 | 500 073.00 | | 500 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
UX Autres créances clients | 334 796.00 | 334 796.00 | | 334 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VC Groupe et associés | 170 637.00 | 170 637.00 | | 170 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 687.00 | 159 301.00 | 566 100.00 | 739 687.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 901.00 | 691 156.00 | 27 745.00 | 718 901.00 |
VW T.V.A. | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 094.00 | 981 708.00 | 566 100.00 | 1 562 094.00 |