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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 824.00 | 45 214.00 | 31 610.00 | 76 824.00 |
AH Fonds commercial | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 419.00 | 56 415.00 | 5 004.00 | 61 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 078.00 | 148 612.00 | 349 467.00 | 498 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 415.00 | 250 241.00 | 597 175.00 | 847 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 567.00 | 39 077.00 | 320 490.00 | 359 567.00 |
BN En cours de production de biens | 69 184.00 | 5 371.00 | 63 813.00 | 69 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 334.00 | 140 249.00 | 523 085.00 | 663 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 591.00 | 7 441.00 | 148 150.00 | 155 591.00 |
BZ Autres créances | 294 835.00 | | 294 835.00 | 294 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 373.00 | 186 767.00 | 1 454 605.00 | 1 641 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 788.00 | 437 008.00 | 2 051 780.00 | 2 488 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 451.00 | 1 843 451.00 | | 1 843 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 190 101.00 | | |
DH Report à nouveau | -253 347.00 | | | -253 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 167.00 | -443 447.00 | | -974 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 036.00 | 12 315.00 | | 8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 682 014.00 | 1 660 461.00 | | 682 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 342.00 | 934 980.00 | | 740 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 297.00 | 88 739.00 | | 99 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 661.00 | 347 478.00 | | 299 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 446.00 | 152 295.00 | | 128 446.00 |
EA Autres dettes | 101 524.00 | 80 790.00 | | 101 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 766.00 | 1 604 282.00 | | 1 369 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 780.00 | 3 264 743.00 | | 2 051 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 445.00 | 842 828.00 | | 1 091 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 844.00 | | 311 829.00 | 709 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500.00 | 24 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 258.00 | 847 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 072.00 | 263 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 686.00 | 559 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 512.00 | | 55 577.00 | 252 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 251.00 | | 246 932.00 | 400 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 081.00 | | 3 320.00 | 57 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 229.00 | 77 490.00 | 18 479.00 | 191 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 632.00 | 10 582.00 | | 34 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 597.00 | 66 908.00 | 18 479.00 | 156 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 267.00 | 175 059.00 | | 4 267.00 |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | 7 440.00 | 4 202.00 | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 269.00 | 182 500.00 | 25 002.00 | 29 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 269.00 | 182 500.00 | 25 002.00 | 29 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 500.00 | 4 202.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 661.00 | 299 661.00 | | 299 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UX Autres créances clients | 90 718.00 | 90 718.00 | | 90 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VB T. V. A. | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VC Groupe et associés | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 342.00 | 213 404.00 | 518 181.00 | 740 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 905.00 | | | 194 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 791.00 | 507 791.00 | | 507 791.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 270.00 | 842 331.00 | 518 181.00 | 1 369 270.00 |