| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 259.00 | 49 146.00 | 3 113.00 | 52 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 232.00 | 294 139.00 | 255 093.00 | 549 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 114.00 | 345 735.00 | 315 379.00 | 661 114.00 |
BT Marchandises | 85 696.00 | 2 483.00 | 83 213.00 | 85 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 500.00 | 2 483.00 | 239 017.00 | 241 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 614.00 | 348 218.00 | 554 397.00 | 902 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -80 769.00 | 22 336.00 | | -80 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 372.00 | 100 894.00 | | 99 372.00 |
DL TOTAL (I) | 27 403.00 | 132 031.00 | | 27 403.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 320.00 | 1 783.00 | | 1 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 320.00 | 10 783.00 | | 10 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473.00 | 1 207.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 269.00 | 136 187.00 | | 151 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 892.00 | 117 653.00 | | 59 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496.00 | 56 099.00 | | 7 496.00 |
EA Autres dettes | 293 543.00 | 37 918.00 | | 293 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 674.00 | 349 067.00 | | 516 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 397.00 | 491 882.00 | | 554 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 946.00 | | 2 851 946.00 | 2 851 946.00 |
FG Production vendue services | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 956.00 | | 2 861 956.00 | 2 861 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 14 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 415.00 | 44 041.00 | | 43 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 813.00 | 3 083 801.00 | | 2 870 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 441.00 | 2 982 906.00 | | 2 771 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 372.00 | 100 894.00 | | 99 372.00 |