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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 663.00 | 191.00 | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 108.00 | 51 715.00 | 1 394.00 | 53 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 292.00 | 390 408.00 | 175 884.00 | 566 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 428.00 | 444 785.00 | 234 643.00 | 679 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 386.00 | | 97 386.00 | 97 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 814.00 | 444 785.00 | 332 028.00 | 776 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 847.00 | -41 925.00 | | -9 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 997.00 | 32 078.00 | | 11 997.00 |
DK Provisions réglementées | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 11 075.00 | -947.00 | | 11 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 7 752.00 | | 14 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603.00 | 3 004.00 | | 5 603.00 |
EA Autres dettes | 276 982.00 | 454 738.00 | | 276 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 954.00 | 488 994.00 | | 320 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 028.00 | 488 047.00 | | 332 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 287 747.00 | | 287 747.00 | 287 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 747.00 | | 287 747.00 | 287 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 331.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -100.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 122.00 | 665 731.00 | | 289 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 125.00 | 633 653.00 | | 277 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 997.00 | 32 078.00 | | 11 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 428.00 | | | 679 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 400.00 | | | 619 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 454.00 | 33 331.00 | | 411 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 81.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 872.00 | 33 250.00 | | 408 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
UX Autres créances clients | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VI Groupe et associés | 276 982.00 | 276 982.00 | | 276 982.00 |
VP Divers | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 559.00 | 97 386.00 | 57 173.00 | 154 559.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 954.00 | 297 454.00 | | 320 954.00 |