| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 744.00 | 110.00 | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 604.00 | 53 085.00 | 5 519.00 | 58 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 292.00 | 416 824.00 | 149 468.00 | 566 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 986.00 | 472 653.00 | 213 333.00 | 685 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BZ Autres créances | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 271.00 | 472 653.00 | 275 619.00 | 748 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | -9 847.00 | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 202.00 | 11 997.00 | | 11 202.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | 125.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 22 247.00 | 11 075.00 | | 22 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 14 868.00 | | 19 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | 5 603.00 | | 12 187.00 |
EA Autres dettes | 173 877.00 | 276 982.00 | | 173 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 372.00 | 320 954.00 | | 253 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 619.00 | 332 028.00 | | 275 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 317.00 | | 287 317.00 | 287 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 317.00 | | 287 317.00 | 287 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -25.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 347.00 | 289 122.00 | | 287 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 146.00 | 277 125.00 | | 276 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 202.00 | 11 997.00 | | 11 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 428.00 | | 6 558.00 | 679 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 400.00 | | 5 496.00 | 619 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 173.00 | | 1 062.00 | 57 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 785.00 | 27 868.00 | | 444 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 81.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 123.00 | 27 787.00 | | 442 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | | 30.00 | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
UX Autres créances clients | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VI Groupe et associés | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 521.00 | 62 285.00 | 58 236.00 | 120 521.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 372.00 | 229 872.00 | 23 500.00 | 253 372.00 |