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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 501.00 | 354.00 | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 108.00 | 49 932.00 | 3 176.00 | 53 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 635.00 | 325 603.00 | 240 032.00 | 565 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 771.00 | 378 036.00 | 300 735.00 | 678 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 100 432.00 | 2 072.00 | 98 360.00 | 100 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 704.00 | | 99 704.00 | 99 704.00 |
BZ Autres créances | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 058.00 | 2 072.00 | 280 986.00 | 283 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 828.00 | 380 108.00 | 581 720.00 | 961 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | -80 769.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 528.00 | 99 372.00 | | -42 528.00 |
DL TOTAL (I) | -33 125.00 | 27 403.00 | | -33 125.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 198.00 | 1 320.00 | | 1 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 198.00 | 10 320.00 | | 10 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 4 473.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 544.00 | 151 269.00 | | 156 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 221.00 | 59 892.00 | | 69 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324.00 | 7 496.00 | | 324.00 |
EA Autres dettes | 377 662.00 | 293 543.00 | | 377 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 647.00 | 516 674.00 | | 604 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 720.00 | 554 397.00 | | 581 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 657.00 | | 2 029 657.00 | 2 029 657.00 |
FG Production vendue services | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 465.00 | | 2 046 465.00 | 2 046 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 157.00 | 43 415.00 | | -4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 542.00 | 2 870 813.00 | | 2 155 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 070.00 | 2 771 441.00 | | 2 198 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 528.00 | 99 372.00 | | -42 528.00 |