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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 17 459.00 | 7 283.00 | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341.00 | 5 869.00 | 472.00 | 6 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 917.00 | 23 328.00 | 13 589.00 | 36 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BT Marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
BZ Autres créances | 233 104.00 | | 233 104.00 | 233 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 474.00 | | 413 474.00 | 413 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 391.00 | 23 328.00 | 427 063.00 | 450 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 258.00 | 83 422.00 | | 79 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 422.00 | 45 836.00 | | 31 422.00 |
DL TOTAL (I) | 121 680.00 | 140 258.00 | | 121 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314.00 | 26.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 147.00 | 138 965.00 | | 236 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 922.00 | 41 317.00 | | 66 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 383.00 | 180 309.00 | | 305 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 063.00 | 320 567.00 | | 427 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
FG Production vendue services | 671 236.00 | | 671 236.00 | 671 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 506.00 | | 710 506.00 | 710 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 36 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 128.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 128.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -128.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 8 802.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 516.00 | 644 438.00 | | 727 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 093.00 | 598 602.00 | | 696 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 422.00 | 45 836.00 | | 31 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 293.00 | | 4 623.00 | 32 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 460.00 | | 4 623.00 | 26 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966.00 | 2 362.00 | | 20 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | 2 362.00 | | 20 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 147.00 | 236 147.00 | | 236 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 157 294.00 | | | 157 294.00 |
VB T. V. A. | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VC Groupe et associés | 196 001.00 | | | 196 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 953.00 | 409 953.00 | | 409 953.00 |
VW T.V.A. | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 383.00 | 305 383.00 | | 305 383.00 |