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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 066.00 | 34 738.00 | 27 328.00 | 62 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 433.00 | 7 325.00 | 12 108.00 | 19 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 698.00 | 42 063.00 | 39 636.00 | 81 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BT Marchandises | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BZ Autres créances | 287 173.00 | | 287 173.00 | 287 173.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 417.00 | | 350 417.00 | 350 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 115.00 | 42 063.00 | 390 052.00 | 432 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 627.00 | 77 790.00 | | 88 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559.00 | 10 837.00 | | -559.00 |
DL TOTAL (I) | 99 068.00 | 99 627.00 | | 99 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 481.00 | 34 131.00 | | 22 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 236 846.00 | | 209 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 485.00 | 40 857.00 | | 36 485.00 |
EA Autres dettes | 22 749.00 | 27 223.00 | | 22 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 984.00 | 339 067.00 | | 290 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 052.00 | 438 694.00 | | 390 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
FG Production vendue services | 407 220.00 | | 407 220.00 | 407 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 773.00 | | 437 773.00 | 437 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 87 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 710.00 | 1 386.00 | | 23 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 710.00 | 1 386.00 | | 23 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | 40 551.00 | | 6 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | 41 480.00 | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 226.00 | -40 094.00 | | 17 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 970.00 | 741 689.00 | | 469 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 530.00 | 730 852.00 | | 470 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559.00 | 10 837.00 | | -559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 611.00 | | 14 006.00 | 72 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 81 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 81 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 411.00 | | 14 006.00 | 72 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 904.00 | 10 078.00 | 4 919.00 | 36 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 904.00 | 10 078.00 | 4 919.00 | 36 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VB T. V. A. | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VC Groupe et associés | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 532.00 | 309 532.00 | | 309 532.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 504.00 | 268 504.00 | | 268 504.00 |