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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 066.00 | 27 920.00 | 31 145.00 | 59 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 345.00 | 8 983.00 | 4 362.00 | 13 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 611.00 | 36 904.00 | 35 707.00 | 72 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BT Marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BZ Autres créances | 319 660.00 | | 319 660.00 | 319 660.00 |
CF Disponibilités | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 987.00 | | 402 987.00 | 402 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 598.00 | 36 904.00 | 438 694.00 | 475 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 790.00 | 117 450.00 | | 77 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | 30 340.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 99 627.00 | 158 790.00 | | 99 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10 600.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 846.00 | 236 726.00 | | 236 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | 49 440.00 | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 27 223.00 | 501.00 | | 27 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 067.00 | 297 267.00 | | 339 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 694.00 | 456 057.00 | | 438 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 936.00 | 297 267.00 | | 304 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10 600.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
FG Production vendue services | 577 144.00 | | 577 144.00 | 577 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 852.00 | | 620 852.00 | 620 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 38 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 094.00 | | | -40 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 3 007.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 689.00 | 627 125.00 | | 741 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 852.00 | 596 785.00 | | 730 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 837.00 | 30 340.00 | | 10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 829.00 | | 19 957.00 | 54 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 72 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 72 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 629.00 | | 19 957.00 | 54 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 158.00 | 6 991.00 | 1 246.00 | 31 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 158.00 | 6 991.00 | 1 246.00 | 31 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 846.00 | 236 846.00 | | 236 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VB T. V. A. | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VC Groupe et associés | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 832.00 | 354 832.00 | | 354 832.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 936.00 | 304 936.00 | | 304 936.00 |