| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 20 027.00 | 5 716.00 | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 811.00 | 6 301.00 | 510.00 | 6 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 554.00 | 26 327.00 | 6 227.00 | 32 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BT Marchandises | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BZ Autres créances | 308 616.00 | | 308 616.00 | 308 616.00 |
CF Disponibilités | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 331.00 | | 379 331.00 | 379 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 884.00 | 26 327.00 | 385 557.00 | 411 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 680.00 | 79 258.00 | | 60 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 769.00 | 31 422.00 | | 56 769.00 |
DL TOTAL (I) | 128 450.00 | 121 680.00 | | 128 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 236 147.00 | | 184 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 906.00 | 66 922.00 | | 67 906.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 107.00 | 305 383.00 | | 257 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 557.00 | 427 063.00 | | 385 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 107.00 | 305 383.00 | | 257 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 314.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
FG Production vendue services | 584 542.00 | | 584 542.00 | 584 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 260.00 | | 620 260.00 | 620 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 38 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 963.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | 963.00 | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 640.00 | -963.00 | | 36 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 4 044.00 | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 418.00 | 727 516.00 | | 669 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 649.00 | 696 093.00 | | 612 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 769.00 | 31 422.00 | | 56 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 917.00 | | 1 470.00 | 36 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 32 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 084.00 | | 1 470.00 | 31 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 328.00 | 2 999.00 | | 23 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 328.00 | 2 999.00 | | 23 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 184 846.00 | | 184 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VC Groupe et associés | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 276.00 | 341 276.00 | | 341 276.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 107.00 | 257 107.00 | | 257 107.00 |