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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 729.00 | 68 587.00 | 28 142.00 | 96 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 720.00 | 135 728.00 | 107 993.00 | 243 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 409.00 | 206 275.00 | 136 135.00 | 342 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BT Marchandises | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
BZ Autres créances | 177 598.00 | | 177 598.00 | 177 598.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 687.00 | | 332 687.00 | 332 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 096.00 | 206 275.00 | 468 821.00 | 675 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 870.00 | 40 502.00 | | 78 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 186.00 | 38 368.00 | | 63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 153 056.00 | 89 870.00 | | 153 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 240.00 | 23 281.00 | | 21 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 032.00 | 62 319.00 | | 181 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 493.00 | 116 294.00 | | 113 493.00 |
EA Autres dettes | | 1 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 765.00 | 251 019.00 | | 315 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 821.00 | 340 889.00 | | 468 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
FG Production vendue services | 1 465 874.00 | | 1 465 874.00 | 1 465 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 417.00 | | 1 517 417.00 | 1 517 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 022.00 | |
GE Autres charges | | | 97 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 3 555.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -3 555.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 3 387.00 | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 501.00 | 1 205 514.00 | | 1 527 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 315.00 | 1 167 146.00 | | 1 464 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 186.00 | 38 368.00 | | 63 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 303.00 | | 24 773.00 | 318 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 342 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 340 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 343.00 | | 24 773.00 | 316 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 429.00 | 62 022.00 | 176.00 | 144 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 606.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 074.00 | 61 417.00 | 176.00 | 143 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 032.00 | 181 032.00 | | 181 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
UX Autres créances clients | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
VB T. V. A. | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VC Groupe et associés | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 278.00 | 284 278.00 | | 284 278.00 |
VW T.V.A. | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 765.00 | 315 765.00 | | 315 765.00 |