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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 520.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 349.00 | |
BT Marchandises | | | 67 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 185.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 421 733.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 799.00 | 42 056.00 | | 106 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 603.00 | 64 743.00 | | -41 603.00 |
DL TOTAL (I) | 76 196.00 | 117 799.00 | | 76 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 031.00 | 247 773.00 | | 124 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 114.00 | 144 104.00 | | 171 114.00 |
EA Autres dettes | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 537.00 | 391 661.00 | | 345 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 733.00 | 509 460.00 | | 421 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 537.00 | 391 876.00 | | 345 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 541 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 178.00 | |
GE Autres charges | | | 98 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 703.00 | 1 789 243.00 | | 1 775 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 306.00 | 1 724 500.00 | | 1 817 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 603.00 | 64 743.00 | | -41 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 547.00 | | 8 548.00 | 342 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 349.00 | | 8 548.00 | 340 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 397.00 | 44 178.00 | | 248 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 437.00 | 44 178.00 | | 246 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VC Groupe et associés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 878.00 | 241 641.00 | 238.00 | 241 878.00 |
VW T.V.A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 537.00 | 345 537.00 | | 345 537.00 |