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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094.00 | 23 616.00 | 1 478.00 | 25 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646.00 | 2 089.00 | 557.00 | 2 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 938.00 | 27 665.00 | 2 273.00 | 29 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 479.00 | 567.00 | 8 912.00 | 9 479.00 |
BT Marchandises | 28 768.00 | 2 529.00 | 26 239.00 | 28 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
BZ Autres créances | 249 099.00 | | 249 099.00 | 249 099.00 |
CF Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 166.00 | 3 096.00 | 361 070.00 | 364 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 103.00 | 30 761.00 | 363 342.00 | 394 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 584.00 | 65 196.00 | | 86 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 412.00 | 21 388.00 | | 26 412.00 |
DL TOTAL (I) | 123 996.00 | 97 584.00 | | 123 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 477.00 | 53 483.00 | | 34 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 447.00 | 167 908.00 | | 116 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 842.00 | 144 012.00 | | 79 842.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 18 319.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 346.00 | 383 732.00 | | 239 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 342.00 | 481 316.00 | | 363 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 869.00 | 330 249.00 | | 204 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
FG Production vendue services | 497 763.00 | | 497 763.00 | 497 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 140.00 | | 557 140.00 | 557 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 118 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | 83 551.00 | | 3 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 534.00 | 83 551.00 | | 10 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 679.00 | -83 551.00 | | 43 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 521.00 | 1 726 981.00 | | 815 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 109.00 | 1 705 593.00 | | 789 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 412.00 | 21 388.00 | | 26 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 095.00 | | 148.00 | 351 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 305.00 | 29 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 305.00 | 27 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 898.00 | | 148.00 | 348 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 572.00 | 9 451.00 | 317 359.00 | 335 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 612.00 | 9 451.00 | 317 359.00 | 333 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VC Groupe et associés | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
VP Divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 033.00 | 320 033.00 | | 320 033.00 |
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 869.00 | 204 869.00 | | 204 869.00 |