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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 729.00 | 76 334.00 | 20 395.00 | 96 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 620.00 | 170 103.00 | 73 517.00 | 243 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 547.00 | 248 397.00 | 94 150.00 | 342 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BT Marchandises | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
BZ Autres créances | 157 523.00 | | 157 523.00 | 157 523.00 |
CF Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 857.00 | 248 397.00 | 509 460.00 | 757 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 056.00 | 78 870.00 | | 42 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 743.00 | 63 186.00 | | 64 743.00 |
DL TOTAL (I) | 117 799.00 | 153 056.00 | | 117 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -216.00 | | | -216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 773.00 | 181 032.00 | | 247 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 104.00 | 113 493.00 | | 144 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 661.00 | 315 765.00 | | 391 661.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 460.00 | 468 821.00 | | 509 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 876.00 | 315 765.00 | | 391 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
FG Production vendue services | 1 638 044.00 | | 1 638 044.00 | 1 638 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 819.00 | | 1 724 819.00 | 1 724 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 022.00 | |
GE Autres charges | | | 104 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 7 940.00 | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 243.00 | 1 527 501.00 | | 1 789 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 500.00 | 1 464 315.00 | | 1 724 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 743.00 | 63 186.00 | | 64 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 409.00 | | 1 038.00 | 342 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 342 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 340 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 449.00 | | 800.00 | 340 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 275.00 | 43 022.00 | 900.00 | 206 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 315.00 | 43 022.00 | 900.00 | 204 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 773.00 | 247 773.00 | | 247 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 155 118.00 | | | 155 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VC Groupe et associés | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 537.00 | 326 300.00 | 238.00 | 326 537.00 |
VW T.V.A. | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 876.00 | 391 876.00 | | 391 876.00 |