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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 33.00 | 1 653.00 | 1 687.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 689.00 | 33.00 | 1 655.00 | 1 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
072 Créances – Autres | 452 590.00 | | 452 590.00 | 452 590.00 |
084 Disponibilités | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 889.00 | | 562 889.00 | 562 889.00 |
110 Total général Actif | 564 577.00 | 33.00 | 564 544.00 | 564 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 264 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 401 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 400.00 | 219 676.00 | | 196 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 055.00 | 219 676.00 | | 209 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 807.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 106 059.00 | 150 886.00 | | 106 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 2 228.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 556.00 | 54 209.00 | | 77 556.00 |
252 Charges sociales | 18 919.00 | 8 696.00 | | 18 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149.00 | | | 149.00 |
262 Autres charges | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 699.00 | 216 824.00 | | 203 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 357.00 | 2 851.00 | | 5 357.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 663.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 2 274.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 345.00 | 8 101.00 | | 5 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |