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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 769.00 | 119.00 | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 2 864.00 | 5 655.00 | 8 519.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 562.00 | 3 633.00 | 5 929.00 | 9 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 379.00 | | 301 379.00 | 301 379.00 |
072 Créances – Autres | 334 167.00 | | 334 167.00 | 334 167.00 |
084 Disponibilités | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 458.00 | | 657 458.00 | 657 458.00 |
110 Total général Actif | 667 019.00 | 3 633.00 | 663 386.00 | 667 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 944.00 | 278 317.00 | | 291 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 564.00 | | |
230 Autres produits | 866.00 | 351.00 | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 811.00 | 288 231.00 | | 292 811.00 |
242 Autres charges externes. | 149 917.00 | 142 176.00 | | 149 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 1 130.00 | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 144.00 | 104 856.00 | | 99 144.00 |
252 Charges sociales | 26 786.00 | 33 609.00 | | 26 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 1 034.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 119.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 318.00 | 282 923.00 | | 280 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 493.00 | 5 308.00 | | 12 493.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 995.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 1 171.00 | | 8 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 480.00 | 5 641.00 | | 5 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 963.00 | | | 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |