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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 395.00 | 1 291.00 | 1 687.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 841.00 | 395.00 | 1 446.00 | 1 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 799.00 | | 287 799.00 | 287 799.00 |
072 Créances – Autres | 273 401.00 | | 273 401.00 | 273 401.00 |
084 Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 075.00 | | 566 075.00 | 566 075.00 |
110 Total général Actif | 567 916.00 | 395.00 | 567 521.00 | 567 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 312.00 | 196 400.00 | | 258 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 450.00 | 12 500.00 | | 6 450.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 155.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 929.00 | 209 055.00 | | 264 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 146 824.00 | 106 059.00 | | 146 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | 445.00 | | 9 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 671.00 | 77 556.00 | | 88 671.00 |
252 Charges sociales | 12 421.00 | 18 919.00 | | 12 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 149.00 | | 362.00 |
262 Autres charges | 5 119.00 | 541.00 | | 5 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 495.00 | 203 699.00 | | 262 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 434.00 | 5 357.00 | | 2 434.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 346.00 | 18.00 | | 3 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 589.00 | 5 345.00 | | 1 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |