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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 888.00 | 75.00 | 813.00 | 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 724.00 | 1 754.00 | 2 478.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 520.00 | 799.00 | 2 720.00 | 3 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 971.00 | | 311 971.00 | 311 971.00 |
072 Créances – Autres | 284 018.00 | | 284 018.00 | 284 018.00 |
084 Disponibilités | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 414.00 | | 603 414.00 | 603 414.00 |
110 Total général Actif | 606 934.00 | 799.00 | 606 135.00 | 606 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 019 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 837.00 | 258 313.00 | | 283 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 6 450.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 166.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 520.00 | 264 929.00 | | 285 520.00 |
242 Autres charges externes. | 147 949.00 | 146 824.00 | | 147 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 231.00 | | | -9 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 9 097.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 707.00 | 88 671.00 | | 104 707.00 |
252 Charges sociales | 19 653.00 | 12 421.00 | | 19 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 362.00 | | 404.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 5 119.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 936.00 | 262 495.00 | | 274 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 584.00 | 2 434.00 | | 10 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 3 346.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 033.00 | 1 588.00 | | 12 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 888.00 | | | 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |