| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 8 255.00 | 165.00 | 8 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 488.00 | 50 715.00 | 25 773.00 | 76 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 403.00 | 44 155.00 | 160 248.00 | 204 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 338.00 | 104 153.00 | 186 185.00 | 290 338.00 |
BT Marchandises | 127 109.00 | | 127 109.00 | 127 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 351.00 | 215 746.00 | 874 605.00 | 1 090 351.00 |
BZ Autres créances | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CF Disponibilités | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 382.00 | 215 746.00 | 1 301 636.00 | 1 517 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 720.00 | 319 899.00 | 1 487 821.00 | 1 807 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 629 650.00 | 537 549.00 | | 629 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 414.00 | 92 101.00 | | 125 414.00 |
DL TOTAL (I) | 931 064.00 | 805 650.00 | | 931 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 413.00 | 137 892.00 | | 121 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 777.00 | 75 145.00 | | 30 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | 21 344.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 532.00 | 300 822.00 | | 328 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 017.00 | 44 486.00 | | 44 017.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 448.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 757.00 | 581 138.00 | | 556 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 821.00 | 1 386 788.00 | | 1 487 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 531.00 | 508 860.00 | | 441 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 095.00 | 3 909 241.00 | 4 042 335.00 | 133 095.00 |
FG Production vendue services | 39 459.00 | 235 160.00 | 274 619.00 | 39 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 554.00 | 4 144 401.00 | 4 316 955.00 | 172 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | 16 182.00 | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 480.00 | 729.00 | | 9 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 980.00 | 729.00 | | 17 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 3 703.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 3 703.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 255.00 | -2 974.00 | | 14 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 502.00 | 27 558.00 | | 38 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 472.00 | 3 549 834.00 | | 4 364 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 058.00 | 3 457 732.00 | | 4 239 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 414.00 | 92 101.00 | | 125 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 901.00 | 8 238.00 | | 23 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 217.00 | | 105 637.00 | 186 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 290 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 280 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 770.00 | | 105 637.00 | 176 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 317.00 | 40 169.00 | 333.00 | 64 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 034.00 | 40 169.00 | 333.00 | 55 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 234.00 | 119 917.00 | 25 405.00 | 121 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 234.00 | 119 917.00 | 25 405.00 | 121 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 234.00 | 119 917.00 | 25 405.00 | 121 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 532.00 | 328 532.00 | | 328 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 833 536.00 | | | 833 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 816.00 | | | 256 816.00 |
VB T. V. A. | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 413.00 | 36 787.00 | 84 626.00 | 121 413.00 |
VI Groupe et associés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 154.00 | 1 141 154.00 | | 1 141 154.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 157.00 | 441 531.00 | 84 626.00 | 526 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 1 777.00 | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 932.00 | 17 706.00 | | 65 932.00 |
ST Autres comptes | 462 591.00 | 417 730.00 | | 462 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 840.00 | 96 604.00 | | 156 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 542.00 | 3 924.00 | | 23 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 908.00 | 15 781.00 | | 15 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 299.00 | 17 558.00 | | 18 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 211.00 | 12 959.00 | | 36 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 510.00 | 92 592.00 | | 92 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 176.00 | 532 040.00 | | 686 176.00 |