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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 8 255.00 | 165.00 | 8 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 910.00 | 103 838.00 | 49 073.00 | 152 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 444.00 | 216 646.00 | 310 799.00 | 527 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 774.00 | 328 738.00 | 360 036.00 | 688 774.00 |
BT Marchandises | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 728.00 | | 2 256 728.00 | 2 256 728.00 |
BZ Autres créances | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
CF Disponibilités | 791 544.00 | | 791 544.00 | 791 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 731.00 | | 3 547 731.00 | 3 547 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 505.00 | 328 738.00 | 3 907 767.00 | 4 236 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 768.00 | 1 109 540.00 | | 1 644 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 301.00 | 549 228.00 | | 177 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 069.00 | 1 974 768.00 | | 2 152 069.00 |
DP Provisions pour risques | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 915.00 | 37 340.00 | | 42 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 190.00 | 429 284.00 | | 202 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 845.00 | 16 670.00 | | 68 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 181.00 | 956 488.00 | | 1 138 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 554.00 | 256 082.00 | | 196 554.00 |
EA Autres dettes | 107 013.00 | 53 166.00 | | 107 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 783.00 | 1 751 428.00 | | 1 712 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 767.00 | 3 763 536.00 | | 3 907 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 155.00 | 1 711 689.00 | | 1 545 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 563.00 | | 236 211.00 | 452 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 144.00 | | 236 211.00 | 444 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 951.00 | 52 787.00 | | 275 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 697.00 | 52 787.00 | | 267 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 340.00 | 42 915.00 | 37 340.00 | 37 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 340.00 | 42 915.00 | 37 340.00 | 37 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 915.00 | 37 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 181.00 | 1 138 181.00 | | 1 138 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 728.00 | 2 256 728.00 | | 2 256 728.00 |
VB T. V. A. | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 190.00 | 34 563.00 | 82 078.00 | 202 190.00 |
VI Groupe et associés | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 414.00 | | | 423 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 337.00 | 2 437 337.00 | | 2 437 337.00 |
VW T.V.A. | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 783.00 | 1 545 155.00 | 82 078.00 | 1 712 783.00 |