| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 8 255.00 | 165.00 | 8 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 910.00 | 88 482.00 | 49 429.00 | 137 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 233.00 | 179 215.00 | 127 019.00 | 306 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 563.00 | 275 951.00 | 176 612.00 | 452 563.00 |
BT Marchandises | 359 697.00 | | 359 697.00 | 359 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 933.00 | | 1 649 933.00 | 1 649 933.00 |
BZ Autres créances | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CF Disponibilités | 1 501 119.00 | | 1 501 119.00 | 1 501 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 923.00 | | 3 586 923.00 | 3 586 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 487.00 | 275 951.00 | 3 763 536.00 | 4 039 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 540.00 | 927 068.00 | | 1 109 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 228.00 | 182 471.00 | | 549 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 768.00 | 1 425 540.00 | | 1 974 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 284.00 | 241 430.00 | | 429 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 670.00 | 152 483.00 | | 16 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 488.00 | 607 057.00 | | 956 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 082.00 | 55 229.00 | | 256 082.00 |
EA Autres dettes | 53 166.00 | 54 301.00 | | 53 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 428.00 | 1 110 501.00 | | 1 751 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 536.00 | 2 536 041.00 | | 3 763 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 689.00 | 1 040 720.00 | | 1 711 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 649.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 521.00 | 8 621 827.00 | 8 709 348.00 | 87 521.00 |
FG Production vendue services | 43 841.00 | 37 491.00 | 81 332.00 | 43 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 362.00 | 8 659 318.00 | 8 790 680.00 | 131 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 830 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 310 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 325.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 5 337.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 5 337.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 778.00 | -5 012.00 | | 19 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 565.00 | 54 532.00 | | 211 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 204.00 | 6 055 369.00 | | 8 850 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 976.00 | 5 872 898.00 | | 8 300 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 228.00 | 182 471.00 | | 549 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 352.00 | | 61 961.00 | 438 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 750.00 | 452 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 444 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 683.00 | | 61 961.00 | 419 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 453.00 | 44 998.00 | 37 500.00 | 268 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 199.00 | 44 998.00 | 37 500.00 | 260 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 488.00 | 956 488.00 | | 956 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 697.00 | 167 697.00 | | 167 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 933.00 | 1 649 933.00 | | 1 649 933.00 |
VB T. V. A. | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 284.00 | 429 284.00 | | 429 284.00 |
VI Groupe et associés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 502.00 | 1 699 502.00 | | 1 699 502.00 |
VW T.V.A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 689.00 | 1 711 689.00 | | 1 711 689.00 |