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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 8 255.00 | 165.00 | 8 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 488.00 | 63 154.00 | 13 334.00 | 76 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 344.00 | 78 943.00 | 137 401.00 | 216 344.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 779.00 | 151 379.00 | 163 401.00 | 314 779.00 |
BT Marchandises | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 943.00 | | 1 107 943.00 | 1 107 943.00 |
BZ Autres créances | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 394.00 | | 1 364 394.00 | 1 364 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 173.00 | 151 379.00 | 1 527 794.00 | 1 679 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 755 064.00 | 629 650.00 | | 755 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 522.00 | 125 414.00 | | 140 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 587.00 | 931 064.00 | | 1 071 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 873.00 | 121 413.00 | | 242 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 897.00 | 30 777.00 | | 22 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 026.00 | 328 532.00 | | 112 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 915.00 | 44 017.00 | | 76 915.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 417.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 208.00 | 556 757.00 | | 456 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 794.00 | 1 487 821.00 | | 1 527 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 600.00 | 441 531.00 | | 358 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 840.00 | 4 323 748.00 | 4 403 588.00 | 79 840.00 |
FG Production vendue services | 43 590.00 | 69 677.00 | 113 267.00 | 43 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 430.00 | 4 393 425.00 | 4 516 855.00 | 123 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 535 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 9 480.00 | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 17 980.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 719.00 | 2 542.00 | | 13 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | 3 726.00 | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 222.00 | 14 255.00 | | -11 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 678.00 | 38 502.00 | | 37 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 505.00 | 4 364 472.00 | | 4 742 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 983.00 | 4 239 058.00 | | 4 601 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 522.00 | 125 414.00 | | 140 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 779.00 | | 3 422.00 | 314 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 10 250.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 1 028.00 | 314 924.00 | 2 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 028.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 832.00 | | 3 422.00 | 292 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 379.00 | 39 682.00 | 1 028.00 | 151 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 096.00 | 39 682.00 | | 142 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 338.00 | 539 338.00 | | 539 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UP Prêts | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 195.00 | 1 477 195.00 | | 1 477 195.00 |
VB T. V. A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 623.00 | 80 432.00 | 17 191.00 | 97 623.00 |
VI Groupe et associés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 849.00 | 1 513 849.00 | | 1 513 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 065.00 | 814 874.00 | 17 191.00 | 832 065.00 |