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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 916.00 | 63 234.00 | 19 681.00 | 82 916.00 |
040 Immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 572.00 | 63 234.00 | 215 337.00 | 278 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
084 Disponibilités | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
110 Total général Actif | 309 030.00 | 63 234.00 | 245 795.00 | 309 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 298.00 | | | 294 298.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 264.00 | | | 296 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 254.00 | | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
252 Charges sociales | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 060.00 | | | 270 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 615.00 | | | 262 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |