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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 556.00 | 66 988.00 | 16 568.00 | 83 556.00 |
040 Immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 213.00 | 66 988.00 | 212 224.00 | 279 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
084 Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
110 Total général Actif | 303 263.00 | 66 988.00 | 236 275.00 | 303 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 758.00 | | | 239 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104.00 | | | 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
230 Autres produits | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 571.00 | | | 244 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
252 Charges sociales | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 974.00 | | | 218 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
294 Charges financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 572.00 | | | 278 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |