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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 878.00 | 68 570.00 | 11 307.00 | 79 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 535.00 | 68 570.00 | 206 964.00 | 275 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
072 Créances – Autres | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
084 Disponibilités | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
110 Total général Actif | 312 635.00 | 68 570.00 | 244 064.00 | 312 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280.00 | | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
252 Charges sociales | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 535.00 | | | 275 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |