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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 878.00 | 65 981.00 | 13 897.00 | 79 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 535.00 | 65 981.00 | 209 553.00 | 275 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
072 Créances – Autres | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
084 Disponibilités | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
110 Total général Actif | 299 741.00 | 65 981.00 | 233 759.00 | 299 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 216.00 | | | 281 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
230 Autres produits | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 317.00 | | | 287 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
242 Autres charges externes. | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
252 Charges sociales | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 959.00 | | | 244 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 213.00 | | | 279 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |