| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 146.00 | 449.00 | 595.00 |
AP Constructions | 75 515.00 | 17 207.00 | 58 308.00 | 75 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 638.00 | 1 473 352.00 | 854 286.00 | 2 327 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 925.00 | 107 546.00 | 136 379.00 | 243 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 643.00 | 1 598 250.00 | 1 110 392.00 | 2 708 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 708.00 | 47 706.00 | 1 749 002.00 | 1 796 708.00 |
BZ Autres créances | 475 027.00 | | 475 027.00 | 475 027.00 |
CF Disponibilités | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 903.00 | 47 706.00 | 2 426 198.00 | 2 473 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 546.00 | 1 645 956.00 | 3 536 590.00 | 5 182 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 631.00 | 591 631.00 | | 591 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
DG Autres réserves | 436 157.00 | 179 845.00 | | 436 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 284.00 | 656 312.00 | | -156 284.00 |
DL TOTAL (I) | 930 667.00 | 1 486 951.00 | | 930 667.00 |
DP Provisions pour risques | 44 170.00 | 110 000.00 | | 44 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 836.00 | 95 554.00 | | 88 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 006.00 | 205 554.00 | | 133 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 553.00 | 1 065 208.00 | | 785 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 509.00 | 495 093.00 | | 377 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649.00 | 15 058.00 | | 9 649.00 |
EA Autres dettes | 1 161 161.00 | 44 900.00 | | 1 161 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 046.00 | 353 694.00 | | 139 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 917.00 | 1 976 204.00 | | 2 472 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 590.00 | 3 668 709.00 | | 3 536 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 278.00 | 3 381 888.00 | 4 494 166.00 | 1 112 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 278.00 | 3 381 888.00 | 4 494 166.00 | 1 112 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 742.00 | | | 202 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 170.00 | 110 000.00 | | 44 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 912.00 | 110 000.00 | | 246 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 607.00 | -110 000.00 | | -122 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 390.00 | 67 144.00 | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | -118 881.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 615.00 | 6 015 207.00 | | 4 741 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 899.00 | 5 358 895.00 | | 4 897 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 284.00 | 656 312.00 | | -156 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 920.00 | | 594 364.00 | 2 463 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 641.00 | 1.00 | 2 708 643.00 | 349 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 641.00 | 1.00 | 2 663 153.00 | 349 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 026.00 | | 593 769.00 | 2 419 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 722.00 | 269 528.00 | | 1 328 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 722.00 | 269 383.00 | | 1 328 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 554.00 | 77 915.00 | 150 463.00 | 205 554.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 205 554.00 | 125 621.00 | 150 463.00 | 205 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 229.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 222.00 | 26 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 170.00 | 124 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 553.00 | 785 553.00 | | 785 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 165.00 | 154 165.00 | | 154 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 708.00 | | | 1 796 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
VC Groupe et associés | 299 739.00 | | | 299 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 035.00 | 1 106 035.00 | | 1 106 035.00 |
VP Divers | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 748.00 | 2 280 854.00 | 44 894.00 | 2 325 748.00 |
VW T.V.A. | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 917.00 | 2 472 917.00 | | 2 472 917.00 |