| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 658.00 | 1 185 553.00 | 843 105.00 | 2 028 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 781.00 | 153 989.00 | 168 792.00 | 322 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 761.00 | 1 340 137.00 | 1 085 624.00 | 2 425 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 209.00 | 24 612.00 | 1 866 597.00 | 1 891 209.00 |
BZ Autres créances | 1 195 993.00 | | 1 195 993.00 | 1 195 993.00 |
CF Disponibilités | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 887.00 | 24 612.00 | 3 221 275.00 | 3 245 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 648.00 | 1 364 749.00 | 4 306 899.00 | 5 671 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 631.00 | 591 631.00 | | 591 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
DG Autres réserves | 436 157.00 | 436 157.00 | | 436 157.00 |
DH Report à nouveau | -156 284.00 | | | -156 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 455.00 | -156 284.00 | | 441 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 122.00 | 930 667.00 | | 1 372 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960.00 | 44 170.00 | | 1 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 891.00 | 88 836.00 | | 87 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 851.00 | 133 006.00 | | 89 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 923.00 | 785 553.00 | | 812 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 480.00 | 377 509.00 | | 409 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349.00 | 9 649.00 | | 5 349.00 |
EA Autres dettes | 1 147 958.00 | 1 161 161.00 | | 1 147 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 216.00 | 139 046.00 | | 469 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 926.00 | 2 472 917.00 | | 2 844 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 899.00 | 3 536 590.00 | | 4 306 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 254.00 | 3 898 030.00 | 4 543 284.00 | 645 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 254.00 | 3 898 030.00 | 4 543 284.00 | 645 254.00 |
FM Production stockée | | | 22 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -23 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 679.00 | 194.00 | | 39 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 210.00 | 124 111.00 | | 42 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 040.00 | 124 305.00 | | 82 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 211.00 | 202 742.00 | | 42 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 389.00 | 246 912.00 | | 43 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 651.00 | -122 607.00 | | 38 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -17 298.00 | -2 390.00 | | -17 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490 898.00 | 533.00 | | -490 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 448.00 | 4 741 615.00 | | 4 749 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 994.00 | 4 897 899.00 | | 4 307 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 455.00 | -156 284.00 | | 441 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 643.00 | | 364 479.00 | 2 708 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 514.00 | 571 847.00 | 2 425 761.00 | 75 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 514.00 | 571 847.00 | 2 363 215.00 | 75 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 153.00 | | 347 423.00 | 2 663 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 894.00 | | 17 056.00 | 44 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 250.00 | 331 755.00 | 589 868.00 | 1 598 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 449.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 105.00 | 331 305.00 | 589 868.00 | 1 598 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 006.00 | 8 131.00 | 51 286.00 | 133 006.00 |
6T Sur comptes clients | 47 706.00 | | 23 094.00 | 47 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 706.00 | | 23 094.00 | 47 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 712.00 | 8 131.00 | 74 380.00 | 180 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 154.00 | 23 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 977.00 | 9 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 923.00 | 812 923.00 | | 812 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 514.00 | 151 514.00 | | 151 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 216.00 | 469 216.00 | | 469 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 209.00 | | | 1 891 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 800.00 | | | 1 043 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 368.00 | 1 102 368.00 | | 1 102 368.00 |
VP Divers | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 226.00 | 3 253 226.00 | | 3 253 226.00 |
VW T.V.A. | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 926.00 | 2 844 926.00 | | 2 844 926.00 |