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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 569.00 | 1 874 096.00 | 258 473.00 | 2 132 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 414.00 | 246 537.00 | 175 876.00 | 422 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 510.00 | 2 121 228.00 | 500 282.00 | 2 621 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 622.00 | 17 125.00 | 1 789 497.00 | 1 806 622.00 |
BZ Autres créances | 3 378 878.00 | | 3 378 878.00 | 3 378 878.00 |
CF Disponibilités | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 753.00 | 17 125.00 | 5 311 628.00 | 5 328 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 263.00 | 2 138 353.00 | 5 811 910.00 | 7 950 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 631.00 | 591 631.00 | | 591 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
DG Autres réserves | 1 171 917.00 | 436 157.00 | | 1 171 917.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 301.00 | 735 760.00 | | 999 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 082.00 | 1 822 782.00 | | 2 822 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 960.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 134 841.00 | 146 534.00 | | 134 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 841.00 | 148 493.00 | | 134 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | 2 582.00 | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 433.00 | | | 1 108 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 068.00 | 461 025.00 | | 421 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 646.00 | 463 730.00 | | 489 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | 1 049.00 | | 3 982.00 |
EA Autres dettes | 90 848.00 | 1 815 855.00 | | 90 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 657.00 | 239 438.00 | | 738 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 987.00 | 2 983 679.00 | | 2 854 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 910.00 | 4 954 954.00 | | 5 811 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 905.00 | 3 901 240.00 | 5 326 145.00 | 1 424 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 905.00 | 3 901 240.00 | 5 326 145.00 | 1 424 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | -340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 162.00 | 383.00 | | 10 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 122.00 | 383.00 | | 12 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 122.00 | -52 028.00 | | 12 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -575 315.00 | -593 352.00 | | -575 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 053.00 | 6 123 846.00 | | 5 506 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 752.00 | 5 388 086.00 | | 4 506 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 301.00 | 735 760.00 | | 999 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 835.00 | | 40 632.00 | 2 623 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 958.00 | 2 621 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 958.00 | 2 558 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 290.00 | | 40 632.00 | 2 561 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 179.00 | 261 305.00 | 36 256.00 | 1 896 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 584.00 | 261 305.00 | 36 256.00 | 1 895 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 493.00 | 20 732.00 | 34 384.00 | 148 493.00 |
6T Sur comptes clients | 83 802.00 | | 66 677.00 | 83 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 802.00 | | 66 677.00 | 83 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 295.00 | 20 732.00 | 101 062.00 | 232 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 433.00 | 8 433.00 | 1 100 000.00 | 1 108 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 068.00 | 421 068.00 | | 421 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 955.00 | 183 955.00 | | 183 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 657.00 | 738 657.00 | | 738 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 622.00 | 1 806 622.00 | | 1 806 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VC Groupe et associés | 3 197 869.00 | 1 558 832.00 | 1 639 037.00 | 3 197 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 293.00 | 3 554 306.00 | 1 700 987.00 | 5 255 293.00 |
VW T.V.A. | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 987.00 | 1 754 987.00 | 1 100 000.00 | 2 854 987.00 |