| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 732.00 | 1 673 831.00 | 450 901.00 | 2 124 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 874.00 | 221 753.00 | 204 121.00 | 425 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 835.00 | 1 896 179.00 | 727 656.00 | 2 623 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 924.00 | 83 802.00 | 1 399 122.00 | 1 482 924.00 |
BZ Autres créances | 2 691 751.00 | | 2 691 751.00 | 2 691 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 738.00 | | 91 738.00 | 91 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 099.00 | 83 802.00 | 4 227 298.00 | 4 311 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 934.00 | 1 979 981.00 | 4 954 954.00 | 6 934 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 631.00 | 591 631.00 | | 591 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
DG Autres réserves | 436 157.00 | 436 156.00 | | 436 157.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 760.00 | 811 268.00 | | 735 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 782.00 | 1 898 288.00 | | 1 822 782.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960.00 | 1 959.00 | | 1 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 534.00 | 122 390.00 | | 146 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 493.00 | 124 349.00 | | 148 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582.00 | 3 383.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 025.00 | 625 273.00 | | 461 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 730.00 | 487 633.00 | | 463 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049.00 | 44 973.00 | | 1 049.00 |
EA Autres dettes | 1 815 855.00 | 1 252 574.00 | | 1 815 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 438.00 | 464 763.00 | | 239 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 679.00 | 2 878 599.00 | | 2 983 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 954.00 | 4 901 236.00 | | 4 954 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 673.00 | 4 807 999.00 | 5 889 673.00 | 1 081 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 673.00 | 4 807 999.00 | 5 889 673.00 | 1 081 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 411.00 | 9 332.00 | | 52 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 411.00 | 9 332.00 | | 52 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 028.00 | -9 332.00 | | -52 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 970.00 | 63 713.00 | | 47 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593 352.00 | -649 166.00 | | -593 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 846.00 | 5 059 151.00 | | 6 123 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 086.00 | 4 247 883.00 | | 5 388 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 760.00 | 811 268.00 | | 735 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 410.00 | | 135 686.00 | 2 603 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 261.00 | 2 623 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 261.00 | 2 561 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 865.00 | | 135 685.00 | 2 540 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 013.00 | 350 946.00 | 79 780.00 | 1 625 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 418.00 | 350 946.00 | 79 780.00 | 1 624 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 349.00 | 24 144.00 | | 124 349.00 |
6T Sur comptes clients | 23 947.00 | 59 854.00 | | 23 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 947.00 | 59 854.00 | | 23 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 296.00 | 83 998.00 | | 148 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 178.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 025.00 | 461 025.00 | | 461 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 654.00 | 230 654.00 | | 230 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 438.00 | 239 438.00 | | 239 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 924.00 | 1 482 924.00 | | 1 482 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 465 245.00 | 905 522.00 | 1 559 723.00 | 2 465 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 099.00 | 612 099.00 | 1 100 000.00 | 1 712 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 443.00 | 162 443.00 | | 162 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 364.00 | 2 706 690.00 | 1 621 674.00 | 4 328 364.00 |
VW T.V.A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 679.00 | 1 883 679.00 | 1 100 000.00 | 2 983 679.00 |