| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 085 375.00 | | 1 085 375.00 | 1 085 375.00 |
AP Constructions | 7 305 091.00 | 1 740 068.00 | 5 565 023.00 | 7 305 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 397.00 | 13 293.00 | 282 104.00 | 295 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 685 863.00 | 1 753 361.00 | 6 932 503.00 | 8 685 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
BZ Autres créances | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CF Disponibilités | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 909.00 | | 338 909.00 | 338 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 772.00 | 1 753 361.00 | 7 271 411.00 | 9 024 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 492.00 | 441 492.00 | | 441 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 528.00 | 417 761.00 | | 408 528.00 |
DL TOTAL (I) | 870 908.00 | 859 253.00 | | 870 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 955 072.00 | 4 790 374.00 | | 3 955 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 509.00 | 1 715 868.00 | | 2 338 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 66 074.00 | | 64 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 909.00 | 39 950.00 | | 42 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 504.00 | 6 612 266.00 | | 6 400 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 411.00 | 7 471 519.00 | | 7 271 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 302.00 | | 1 073 302.00 | 1 073 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 302.00 | | 1 073 302.00 | 1 073 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 910.00 | 208 880.00 | | 210 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 302.00 | 1 085 366.00 | | 1 073 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 774.00 | 667 605.00 | | 664 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 528.00 | 417 761.00 | | 408 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 685 863.00 | | 295 397.00 | 8 685 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 397.00 | | 8 685 863.00 | 295 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 397.00 | | | 295 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 685 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 397.00 | | | 295 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390 466.00 | | 295 397.00 | 8 390 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 131.00 | 295 230.00 | | 1 458 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 131.00 | 295 230.00 | | 1 458 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 194.00 | | | 461 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
UX Autres créances clients | 256 918.00 | | | 256 918.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955 072.00 | 842 572.00 | 3 112 500.00 | 3 955 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 877 314.00 | 1 877 314.00 | | 1 877 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 039.00 | 268 039.00 | | 268 039.00 |
VW T.V.A. | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 504.00 | 2 826 810.00 | 3 112 500.00 | 6 400 504.00 |