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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 085 375.00 | | 1 085 375.00 | 1 085 375.00 |
AP Constructions | 8 629 500.00 | 3 255 475.00 | 5 374 025.00 | 8 629 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 990.00 | 81 218.00 | 236 773.00 | 317 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 032 866.00 | 3 336 693.00 | 6 696 173.00 | 10 032 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 439 705.00 | | 439 705.00 | 439 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 705.00 | | 439 705.00 | 439 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 570.00 | 3 336 693.00 | 7 135 877.00 | 10 472 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 492.00 | 441 492.00 | | 441 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
DG Autres réserves | | 426 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 213.00 | 615 571.00 | | 511 213.00 |
DL TOTAL (I) | 996 854.00 | 1 527 478.00 | | 996 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 880.00 | 951 442.00 | | 769 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362 355.00 | 5 487 960.00 | | 5 362 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 5 155.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 139 024.00 | 6 446 060.00 | | 6 139 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 877.00 | 7 973 537.00 | | 7 135 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 168.00 | | 1 144 168.00 | 1 144 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 168.00 | | 1 144 168.00 | 1 144 168.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 706.00 | 1 297 877.00 | | 1 154 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 492.00 | 682 306.00 | | 643 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 213.00 | 615 571.00 | | 511 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010 272.00 | | 22 593.00 | 10 010 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 032 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 032 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010 272.00 | | 22 593.00 | 10 010 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 457.00 | 299 236.00 | | 3 037 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 457.00 | 299 236.00 | | 3 037 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 362 355.00 | 58 922.00 | 5 303 433.00 | 5 362 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VC Groupe et associés | 400 422.00 | 400 422.00 | | 400 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 880.00 | 184 268.00 | 585 613.00 | 769 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 166.00 | | | 307 166.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 705.00 | 439 705.00 | | 439 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 024.00 | 249 978.00 | 5 889 046.00 | 6 139 024.00 |