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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 085 375.00 | | 1 085 375.00 | 1 085 375.00 |
AP Constructions | 7 305 091.00 | 2 022 004.00 | 5 283 087.00 | 7 305 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 397.00 | 26 586.00 | 268 811.00 | 295 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 191 236.00 | | 1 191 236.00 | 1 191 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 877 099.00 | 2 048 590.00 | 7 828 509.00 | 9 877 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
BZ Autres créances | 122 121.00 | | 122 121.00 | 122 121.00 |
CF Disponibilités | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 715.00 | | 282 715.00 | 282 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 814.00 | 2 048 590.00 | 8 111 224.00 | 10 159 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 492.00 | 441 492.00 | | 441 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 314.00 | 20 888.00 | | 41 314.00 |
DG Autres réserves | 388 102.00 | | | 388 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 798.00 | 408 528.00 | | 634 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 706.00 | 870 908.00 | | 1 505 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 794.00 | 3 955 072.00 | | 1 121 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386 325.00 | 2 338 509.00 | | 5 386 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 330.00 | 64 014.00 | | 89 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 069.00 | 42 909.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 605 518.00 | 6 400 504.00 | | 6 605 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 224.00 | 7 271 411.00 | | 8 111 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 386 325.00 | | | 5 386 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 181.00 | | 1 076 181.00 | 1 076 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 181.00 | | 1 076 181.00 | 1 076 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 053.00 | 1 073 302.00 | | 1 088 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 255.00 | 664 774.00 | | 453 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 798.00 | 408 528.00 | | 634 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 685 863.00 | | 1 191 236.00 | 8 685 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 877 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 685 863.00 | | 1 191 236.00 | 8 685 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 361.00 | 295 230.00 | | 1 753 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 361.00 | 295 230.00 | | 1 753 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 098.00 | 247 098.00 | | 247 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
UX Autres créances clients | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VB T. V. A. | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 794.00 | 153 234.00 | 636 110.00 | 1 121 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 139 227.00 | 1 811 641.00 | | 5 139 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121 794.00 | | | 1 121 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 169 168.00 | | | 4 169 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 969.00 | 168 969.00 | | 168 969.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 605 518.00 | 2 309 372.00 | 636 110.00 | 6 605 518.00 |