| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 085 375.00 | | 1 085 375.00 | 1 085 375.00 |
AP Constructions | 8 629 500.00 | 2 970 626.00 | 5 658 874.00 | 8 629 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 397.00 | 66 831.00 | 228 566.00 | 295 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 010 272.00 | 3 037 457.00 | 6 972 815.00 | 10 010 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 000 242.00 | | 1 000 242.00 | 1 000 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 722.00 | | 1 000 722.00 | 1 000 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 995.00 | 3 037 457.00 | 7 973 537.00 | 11 010 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 492.00 | 441 492.00 | | 441 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
DG Autres réserves | 426 266.00 | | | 426 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 571.00 | 426 266.00 | | 615 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 478.00 | 911 906.00 | | 1 527 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 442.00 | 1 033 582.00 | | 951 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487 960.00 | 297 798.00 | | 5 487 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 22 322.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | 912.00 | | 1 503.00 |
EA Autres dettes | | 5 459 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 446 060.00 | 6 814 508.00 | | 6 446 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 537.00 | 7 726 415.00 | | 7 973 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 876.00 | | 1 297 876.00 | 1 297 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 876.00 | | 1 297 876.00 | 1 297 876.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 877.00 | 1 182 484.00 | | 1 297 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 306.00 | 756 218.00 | | 682 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 571.00 | 426 266.00 | | 615 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 987 623.00 | | 36 810.00 | 9 987 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 9 994.00 | 10 010 272.00 | 4 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 9 994.00 | 10 010 272.00 | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987 623.00 | | 36 810.00 | 9 987 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 392.00 | 347 065.00 | | 2 690 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 392.00 | 347 065.00 | | 2 690 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 487 960.00 | 58 922.00 | 5 352 761.00 | 5 487 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 999 756.00 | 999 756.00 | | 999 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 442.00 | 181 562.00 | 753 709.00 | 951 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 722.00 | 1 000 722.00 | | 1 000 722.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 060.00 | 247 142.00 | 6 106 470.00 | 6 446 060.00 |