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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 179.00 | | 364 179.00 | 364 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BZ Autres créances | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
CF Disponibilités | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 383.00 | | 174 383.00 | 174 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 562.00 | | 538 562.00 | 538 562.00 |
CU Autres participations | 360 182.00 | | 360 182.00 | 360 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 567.00 | | | 188 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
DK Provisions réglementées | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DL TOTAL (I) | 442 513.00 | | | 442 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 562.00 | | | 538 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 338.00 | | 250 338.00 | 250 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 338.00 | | 250 338.00 | 250 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 835.00 | | | 346 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 690.00 | | | 245 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 947.00 | 2 854.00 | | 39 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 947.00 | 2 854.00 | | 39 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 407.00 | 154 657.00 | 3 750.00 | 158 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |