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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 139.00 | | 536 139.00 | 536 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BZ Autres créances | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CF Disponibilités | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 661.00 | | 656 661.00 | 656 661.00 |
CU Autres participations | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 824.00 | | | 332 824.00 |
DH Report à nouveau | -8 318.00 | | | -8 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | | | 859.00 |
DK Provisions réglementées | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DL TOTAL (I) | 478 166.00 | | | 478 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
EA Autres dettes | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 661.00 | | | 656 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 135.00 | 124 135.00 | | 124 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 494.00 | 178 494.00 | | 178 494.00 |