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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 139.00 | | 536 139.00 | 536 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BZ Autres créances | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CF Disponibilités | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 363.00 | | 125 363.00 | 125 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 502.00 | | 661 502.00 | 661 502.00 |
CU Autres participations | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 824.00 | | | 332 824.00 |
DH Report à nouveau | -7 458.00 | | | -7 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DK Provisions réglementées | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DL TOTAL (I) | 488 207.00 | | | 488 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EA Autres dettes | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 502.00 | | | 661 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 472.00 | | | 181 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 431.00 | | | 171 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 139.00 | | | 536 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 139.00 | | | 536 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
UX Autres créances clients | 18 558.00 | 18 555.00 | | 18 558.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
ST Autres comptes | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 394.00 | | | 27 394.00 |