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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 969.00 | | 539 969.00 | 539 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
BZ Autres créances | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 227.00 | | 293 227.00 | 293 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 196.00 | | 833 196.00 | 833 196.00 |
CU Autres participations | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DK Provisions réglementées | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DL TOTAL (I) | 483 841.00 | | | 483 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 793.00 | | | 204 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
EA Autres dettes | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 355.00 | | | 349 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 196.00 | | | 833 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 355.00 | | | 349 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 997.00 | | 285 997.00 | 285 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 997.00 | | 285 997.00 | 285 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 763.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 423.00 | | | 332 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 095.00 | | | 291 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 793.00 | 204 793.00 | | 204 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 969.00 | 281 219.00 | 3 750.00 | 284 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 355.00 | 349 355.00 | | 349 355.00 |