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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 650.00 | 1 456.00 | 35 194.00 | 36 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 810.00 | 1 456.00 | 38 354.00 | 39 810.00 |
BN En cours de production de biens | 440 745.00 | | 440 745.00 | 440 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 42 966.00 | 35 000.00 | 7 966.00 | 42 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 533 121.00 | | 533 121.00 | 533 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 573.00 | 35 000.00 | 987 573.00 | 1 022 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 383.00 | 36 456.00 | 1 025 927.00 | 1 062 383.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 472.00 | | | 385 472.00 |
DH Report à nouveau | -72 130.00 | | | -72 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 142.00 | | | -19 142.00 |
DL TOTAL (I) | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 818.00 | | | 658 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 627.00 | | | 730 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 927.00 | | | 1 025 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 627.00 | | | 730 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 647.00 | | 489 647.00 | 489 647.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 147.00 | | 490 147.00 | 490 147.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 257.00 | | | 490 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 399.00 | | | 509 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 142.00 | | | -19 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610.00 | | 35 200.00 | 4 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 35 200.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 681.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 681.00 | | 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 658 818.00 | 658 818.00 | | 658 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VW T.V.A. | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 627.00 | 730 627.00 | | 730 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
ST Autres comptes | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YT Sous‐traitance | 418 241.00 | | | 418 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 818.00 | | | 507 818.00 |