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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 92.00 | 574.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 19 533.00 | 18 066.00 | 37 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 119.00 | 19 533.00 | 18 586.00 | 38 119.00 |
BN En cours de production de biens | 842 123.00 | | 842 123.00 | 842 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | 35 000.00 | 12 059.00 | 47 059.00 |
CF Disponibilités | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 249.00 | 35 000.00 | 860 249.00 | 895 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 368.00 | 54 533.00 | 878 835.00 | 933 368.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 472.00 | | | 385 472.00 |
DH Report à nouveau | -32 051.00 | | | -32 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 365 421.00 | | | 365 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 634.00 | | | 460 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 414.00 | | | 513 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 835.00 | | | 878 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 414.00 | | | 513 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 170.00 | | 949.00 | 37 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 650.00 | | 949.00 | 36 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546.00 | 8 987.00 | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | 8 987.00 | | 10 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 460 634.00 | 460 634.00 | | 460 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 413.00 | 513 413.00 | | 513 413.00 |