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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 650.00 | 10 546.00 | 26 104.00 | 36 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 170.00 | 10 546.00 | 26 624.00 | 37 170.00 |
BN En cours de production de biens | 963 484.00 | | 963 484.00 | 963 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 95 284.00 | 35 000.00 | 60 284.00 | 95 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 226.00 | 35 000.00 | 1 612 226.00 | 1 647 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 396.00 | 45 546.00 | 1 638 850.00 | 1 684 396.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 472.00 | | | 385 472.00 |
DH Report à nouveau | -91 272.00 | | | -91 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
DL TOTAL (I) | 354 521.00 | | | 354 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 078.00 | | | 592 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 988.00 | | | 606 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 329.00 | | | 1 284 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 850.00 | | | 1 638 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 251.00 | | | 692 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 370.00 | | 554 370.00 | 554 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 370.00 | | 554 370.00 | 554 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 778.00 | | | 507 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 37 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 9 090.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 9 090.00 | | 1 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
VC Groupe et associés | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 078.00 | | 122 078.00 | 122 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 606 988.00 | 606 988.00 | | 606 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 329.00 | 692 251.00 | 592 078.00 | 1 284 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YT Sous‐traitance | 283 616.00 | | | 283 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 675.00 | | | 331 675.00 |