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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 424.00 | 241.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 345.00 | 23 993.00 | 13 352.00 | 37 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 011.00 | 24 417.00 | 13 594.00 | 38 011.00 |
BN En cours de production de biens | 815 510.00 | | 815 510.00 | 815 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BZ Autres créances | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CF Disponibilités | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 473.00 | | 991 473.00 | 991 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 484.00 | 24 417.00 | 1 005 067.00 | 1 029 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 597 975.00 | | | 597 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
DL TOTAL (I) | 644 232.00 | | | 644 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 195.00 | | | 231 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 835.00 | | | 360 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 067.00 | | | 1 005 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 835.00 | | | 360 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 195.00 | | | 231 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 489.00 | | 1 950.00 | 37 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 38 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 38 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 489.00 | | 1 950.00 | 37 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 270.00 | 9 575.00 | 1 428.00 | 16 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | 9 575.00 | 1 428.00 | 16 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 195.00 | 231 195.00 | | 231 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 835.00 | 360 835.00 | | 360 835.00 |