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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 913.00 | 15 927.00 | 1 986.00 | 17 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 682.00 | 72 765.00 | 50 917.00 | 123 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 595.00 | 88 692.00 | 132 903.00 | 221 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
072 Créances – Autres | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
084 Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
110 Total général Actif | 245 146.00 | 88 692.00 | 156 454.00 | 245 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 263.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 845.00 | 184 501.00 | | 173 845.00 |
230 Autres produits | 4 803.00 | 3 423.00 | | 4 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 648.00 | 187 924.00 | | 178 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 424.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 161.00 | 57 533.00 | | 61 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | -3 452.00 | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 30 504.00 | 30 644.00 | | 30 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 1 784.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 091.00 | 43 686.00 | | 60 091.00 |
252 Charges sociales | 23 685.00 | 5 515.00 | | 23 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 069.00 | 19 115.00 | | 19 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 585.00 | 567.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 106.00 | 158 815.00 | | 197 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 459.00 | 29 110.00 | | -18 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 707.00 | 155.00 | | 707.00 |
294 Charges financières | 4 086.00 | 1 781.00 | | 4 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 337.00 | 27 485.00 | | -22 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 595.00 | | | 221 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 585.00 | | | 585.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 567.00 | | | 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 585.00 | | | 585.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |